Telusuri seluruh publikasi riset mendalam yang disusun oleh tim analis MarketPulse Sentiment. Gunakan kolom pencarian di bawah untuk memfilter topik atau instrumen spesifik.
MODUL 01•Sentimen Aset Digital•BTC/USDT & Kapitalisasi Total Kripto
Dekonstruksi mendalam atas dinamika BTC/USDT & Kapitalisasi Total Kripto yang menghubungkan fenomena penerapan prinsip kontrarian kuantitatif: membeli secara bertahap ketika kapitulasi memicu kepanikan ekstrem (skor di bawah 15) dan mendistribusikan muatan ketika keserakahan ritel melampaui ambang 80 dengan ambang batas strategi Dollar Cost Averaging yang hanya dieksekusi saat skor sentimen berada di bawah 20 menghasilkan penguatan kinerja +64% dibandingkan pembelian buta mingguan pada periode pengujian multi-siklus guna mengoptimalkan keputusan transaksi.
Riset eksekutif MarketPulse Sentiment mengenai korelasi CBOE Volatility Index (VIX) dan pembalikan struktur kurva berjangka VIX dari Contango ke Backwardation terhadap pembacaan premi harga opsi S&P 500 30 hari ke depan sebagai ukuran ketakutan institusional global yang berdampak langsung pada penarikan likuiditas (risk-off) di bursa emerging markets dan aset kripto pada S&P 500, VIX, IHSG & BTC, lengkap dengan matriks operasional VIX 12 s/d 16 (Contango) hingga VIX > 35 + Backwardation.
Mengupas tuntas mekanisme perbandingan jumlah volume pembelian kontrak Put (hak jual / taruhan turun) terhadap kontrak Call (hak beli / taruhan naik) untuk mendeteksi kapan seluruh pelaku pasar sudah terlalu berat sebelah pada Pasar Opsi Ekuitas & Deribit BTC/ETH melalui pembacaan variabel Put/Call Ratio (PCR) berdasarkan volume perdagangan harian maupun total Open Interest kontrak opsi. Dilengkapi acuan empiris pembacaan 10-Day Moving Average Equity Put/Call Ratio di atas 1,20 yang secara historis menandai kejenuhan jual karena hampir semua pelaku pasar telah membeli proteksi Put di dasar harga sebagai filter eksekusi terukur.
Telaah struktural pada instrumen Perpetual Futures Kripto & Komoditas yang membedah peran mekanisme pembayaran berkala Funding Rate kontrak Perpetual Futures dan kaskade likuidasi paksa (Liquidation Cascade) dalam mengonfirmasi ketidakseimbangan posisi leverage ketika terlalu banyak trader membuka posisi Long (Funding Rate melambung tinggi positif) atau terlalu banyak membuka posisi Short di dasar harga (Funding Rate menjadi negatif dalam), disertai kalibrasi parameter terjadinya Short Squeeze eksplosif rata-rata +18% hingga +24% ketika harga mulai membentuk struktur Higher Low sementara Open Interest naik dan Funding Rate bertahan negatif di bawah -0,03% per 8 jam.
Panduan analitis berbasis data untuk memvalidasi indikator Social Dominance, indeks pencarian Google Trends ritel, dan Stablecoin Supply Ratio (SSR) pada BTC, Altcoin & Saham Ritel Populer menggunakan tolok ukur kuantitatif peringatan puncak siklus ketika skor pencarian kata kunci ritel menyentuh angka 90–100 bersamaan dengan terkurasnya cadangan kas/stablecoin di bursa (SSR Oscillator > 2,0 standar deviasi) dan protokol mitigasi risiko.
